宣威市财政局局长程培仁(2006年1月8日)
　　
　　
　　各位代表：
　　 我受市人民政府委托，向大会书面报告我市2005年地方财政预算执行情况和2006年地方财政预算(草案)，请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见。
　　
　　
　　一、2005年地方财政预算执行情况
　　
　　2005年，是“十五”计划的最后一年，也是市委、政府团结带领全市各族人民，坚持用科学发展观统揽全局，开拓创新，抢抓机遇，突出重点，狠抓落实，实现了全市经济快速发展，社会事业全面进步，各项工作取得显著成就的一年。一年来，在市委、政府的坚强领导下，在上级党委、政府及其财政部门的关心支持下，在我市各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况较好，财政总收入和地方财政收支再创历史新高，圆满完成了年初预算和调整预算的收支目标。
　　(一)地方财政收入快速增长，收入体系进一步完善
　　2005年，全市辖区内实现的各级财政总收入跃上9亿元台阶，达98434万元；地方财政一般预算收入突破4亿元大关，预计达42679万元，完成调整预算数42350万元的100.8%；比上年增加10104万元，增长30.7%；比2000年的18268万元增加24411万元，增长133.63%“十五”期间，地方一般预算收入每年以18.6个百分点的平均速度递增，2004、2005连续两年以超过30%的速度增长，一年迈上一个亿元台阶。这标志着我市财政最终走出了“十五”初期低迷徘徊的状态，实现了财政与经济的良性互动。
　　从收入结构上看，税收收入完成37162万元，占87.03%；非税收入完成5517万元，占12.93%，形成了税收收入与非税收入同步增长，但以税收收入为主体的良好格局。从税种结构上看，又形成了以增值税、营业税、烤烟农特税为主要支撑，资源税、房产税、所得税等为补充的收入体系。工商税收逐步成为我市财政收入的主要来源。从收入级次看，市本级完成28414万元，占66.58毛，完成调整预算数29565万元的96.21%，比上年增长26.12%；(其中：开发区完成15230万元，占36.84%，完成调整预算数10544万元的144.44%，比上年增长33.12%)；乡镇级完成14265万元。比上年增收4220万元，实现了市乡财政同步增长。
　　全年完成基金预算收入1438万元，占年初预算数1732万元的83.03%，比上年增长259万元。
　　总之，尽管我市财政仍比较困难，但2005年是整个“十五”期间财政收入形势最好的一年，不但收入增长速度较快，而且收入质量进一步提高，收入结构进一步改善。这都是全市上下围绕市第三次党代会确定的发展思路和目标，强力推进新型工业化、农业产业化和城镇化所取得的重要成果。
　　(二)地方财政支出保持较快增长，支出结构进一步优化
　　2005年，全市预计完成一般预算支出8.6亿元，比上年增加1.3亿元，增长17.8%。其中：地方财力安排的支出预计将达72901万元，为调整预算数70335万元的103.65%，比上年增加11091万元，增长17.94%。从支出级次看，市本级支出33404万元，占45.82%(剔除市级为乡镇承担的基本医疗保险、工伤、生育保险后，市本级的实际支出为31586万元，为调整预算的104.66%)；开发区支出1750万元，占2.4%；乡镇级支出37747万元，占51.78%，为年初预算的98.28%。
　　在一般预算支出中，上级专款形成的支出预计为14342万元，比上年增加2615万元。除此以外，上级财政直接下拨我市的基本建设、国债、扶贫、教育、计划生育、农业综合开发等项目专款共计8069万元，成为我市建设发展的重要资金来源，为我市机关建设和各项社会事业的发展起到了十分重要的作用。
　　 在争取上级项目专款支持的同时，市乡两级预算在确保工资发放、机构运转的前提下，尽力挤出部分资金，支持经济建设和各项社会事业的发展，使地方财政支出结构进一步优化。
　　1.加大了对“三农”的支持力度。市本级安排农业生产性支出329万元，比上年增加262万元，增长406%；为了稳定农业生产，地方财政安排粮食直补配套资金300万元；安排扶贫配套资金250万元；安排农业综合开发配套资金33万元，加强农业综合开发；支持农业产业化和农业科技进步。
　　2.加大了对教育的投入力度。全年地方财政用于教育改善办学条件的支出达2771万元，比上年增加594万元，增长27.29%，主要用于农村中小学排危，高中教育和远程教育建设。
　　 3.加快了城市化建设步伐。安排城市维护建设资金4250万元，比上年增加1953万元，增长85.24%，支持了振兴南路、城市街道维护等重点工程项目建设，加快了我市城市化进程。
　　 4.加快了公共卫生体系建设步伐。地方财政安排172万元资金，用于公共卫生支出，比上年增加96万元；筹集资金22万元，用于农村合作医疗贫困救助；安排54万元补助村卫生所建设。
　　 5.加大了对社会保障的投入力度。技入社会保障资金100万元，比上年增加50万元；安排低保资金20万元，低保对象实现了应保尽保；五保户供养支出318万元，保证了五保户的基本生活需要。
　　 另外，全年基金预算支出739万元，比上年增长90万元，支持了土地开发等项目建设。
　　 (三）财政收支平衡情况
　　2005年，我市财政虽然收入增长较快，但供需矛盾仍十分突出，支出扩张压力很大，财政收支平衡非常困难。一般预算的平衡情况预计是:地方一般预算收入42679万元，加上各级补助收入50120万元，减上年累计赤字573万元，收入方总计92226万元；一般预算支出预计将达87243万元，加上解上级支出6565万元，支出方总计94268万元；收支相抵，全市财政仍有赤字1582万元，其中:市本级赤字3929万元，开发区结余322万元，乡镇级结余2025万元，财政自身平衡仍较为困难。
　　 地方基金预算的平衡情况是:当年基金预算收入1438万元，加上年基金结余2189万元，上级基金补助4226万元，基金收入总计7853万元；基金支出4965万元，收支相抵，地方基金预算结余为2888万元。
　　 最终平衡情况待省决算时还会有所变化，届时再向市人大常委会专题报告。
　　 （四）财政改革稳步推进，财政管理进一步加强
　　一年来，为确保全年预算任务的完成，市乡财政部门在千方百计增加财政收入的同时，进一步巩固和完善以往改革成果，继续坚持并完善部门预算、国库集中支付制度、工资统发、会计委派、乡镇“零户统管”、政府采购等方面的改革，并致力于探索财政体制改革，加强财政监督管理，提高为民理财的能力。
　　 1.市乡财政体制改革取得明显成效
　　农村税费改革后，为了缓解乡镇财政困难，保障乡镇、村基本支出需要，加快农村经济和各项社会事业发展。在充分调研论证的基础上，我市出台了《宣威市市对乡(镇、街道)财政管理体制)，从2005年开始实行新一轮市乡财政体制。新一轮财政体制进一步理顺了市与乡镇的财力分配关系，实现了财力适度向乡镇倾斜，2005年除了确保乡镇的工资发放、机构运转等基本需求外，还努力兑付乡镇超收分成2073万元，进一步增强了乡镇财政的实力与活力，调动了乡镇当家理财的积极性。
　　2.财政监督管理进一步规范
　　 一是加大财政资金支出管理力度，加强对财政资金使用的检查。全年共组织财务检查18批次，分别对财政资金使用单位的财政财务活动，部分企业的会计活动，以及捐资助学专项资金、支农专项资金、扶贫专项资金、抗旱救灾资金、粮食直补资金、天保工程资金等专项资金进行了跟踪检查。二是严格帐户管理，进行了银行帐户检查，消除了存在漏洞，从制度上保证了财政资金的运行安全。三是加强票据管理，从源头上堵塞漏洞。四是深化了政府采购管理，建立了政府采购供应商库，进一步规范了集中采购行为。五是加强对国有资产的经营管理，采取市场运作的方式，盘活国有资产。
　　二、2006年地方财政收支预算的安排建议
　　2006年，全市财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十六届五中全会、中央经济工作会议和市委三届七次全会精神，以科学发展观为统领，以构建公共财政框架为核心，以聚财力、调结构、
　　强监管为手段，在确保工资发放、机构运转和社会稳定基本需要的前提下，继续深化财政体制改革，进一步完善收入体系，优化支出结构，提高资金使用效益，努力构建和谐宣威。
　　(一)2006年财政收入预算安排建议
　　2006年，市乡一般预算收入安排为48860万元，比上年增长15%，其中市本级17734万元，开发区16148万元，乡镇级汇总预算为14978万元。2006年财政收入将保持与市内生产总值同步增长。
　　另外，2006年基金预算收入安排为2100万元，比上年增长662万元，全部为市本级收入。
　　(二)2006年财政支出预算安排建议
　　 2006年全市一般预算支出安排79378万元，比上年增加6477万元，增长8.89%，其中市本级38609万元，开发区2382万元，乡镇级汇总预算为38387万元。增加支出的部分，主要用于人员经费支出正常增长的需要，同时，增加了教育费附加和开发区建设支出，加大了对工业、农业、交通、水利、三村四化建设等项目的支出力度。
　　2006年基金预算支出安排为1150万元，比上年增加421万元，增长57.75%，全部为市本级支出。
　　(三)2006年财政收支平衡情况
　　全市一般预算收支平衡预算情况为:一般预算收入48860万元，加预计上级财政财力性补助31990万元、各项上解5262万元，减去上年赤字573万元，收人方合计为80277万元；一般预算支出安排79378万元，平衡缺口4363万元。对于缺口部分，在执行中，通过增收、争补以予弥补，尚需各方面共同努力逐步消化解决。
　　基金预算平衡情况为:本年基金预算收人2100万元，加上年基金结余2888万元，基金收入总计可达4988万元；基金支出安排1150万元，收支相抵，平衡结果结余3838万元。
　　三、深入贯彻市委三届七次全委(扩大)会议精神，确保全年财政收支任务圆满完成
　　 为确保财政预算目标任务圆满完成，2006年，市乡财政部门将坚持用科学发展观指导财政改革与发展，深入贯彻市委三届七次全委(扩大)会议精神，从以下几方面抓好财政工作:
　　 (一)发挥财政杠杆作用，坚定不移地推进新型工业化步伐
　　 2006年，财政部门将充分发挥自身的职能作用，继续支持地方经济发展，努力做大财政收入蛋糕，坚定不移地推动我市新型工业化建设，研究制定工业发展专项资金管理办法，支持新型工业化建设，切实走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子；继续推进财源建设，努力培植骨干财源，拓宽财政增收渠道，增强财政发展后劲；继续围绕建设小康社会目标，坚持发展要务，支持能源、化工等支柱产业发展。
　　(二)推进“三村四化”进程，建设社会主义新农村
　　“三村四化”建设，是破解“三农”问题，统筹城乡协调发展，加快构建和谐社会的有效措施，按照十六届五中全会建设社会主义新农村的精神，结合我市当前全面建设小康社会的要求，2006年，安排“三村四化”建设专项资金700万元，支持我市社会主义新农村建设。按照中央“多予、少取、放活”的方针，加大对农业的投入力度；采取多项措施，巩固农村税费改革成果；加强农田水利基础设施建设，稳定粮食生产，搞好农业综合开发，支持农业产业化；继续支持小水害、沼气池、农村人畜饮水等工程建设，发展农村经济，支持农村工业化；抓好安居工程、易地搬迁等扶贫规划的实施，支持住房新型化；加大农村义务教育“两免一补”资金的投入力度，促进农村基础教育发展；启动农村独生子女保健费发放工作；促进农村社 会和谐化。
　　(三)大力支持社会稳定工作，为建设“平安宣威”提供资金保障
　　在实现“四个确保”的基础上，增加了政法部门办案补助费预算，新增公安维稳经费及中央政法专款配套经费100万元，安排了检察院和法院中央政法专款配套经费各20万元，支持“平安宣威”建设活动，健全社会治安防控体系。安排普法及法律援助经费10万元，支持贫困地区、弱势群体开展法律援助工作。
　　（四)促进经济增长方式转变，建设节约型社会
　　在继续支持地方经济发展的同时，下大力气转变经济增长方式，依靠资源配置中市场的基础性作用，建立以财政贴息、融资担保等间接投资为主的多元化财政投资体制，完善中小企业融资担保体系，鼓励和帮助企业通过多渠道筹资支持发展；充分发挥财税政策的调控作用，转变“高投人、高消耗、高排放和低效率”的粗放型经济增长方式，保护资源，节约能源，
　　 大力发展循环经济，努力建设节约型社会。
　　（五）深化财政体制改革，构建公共财政框架
　　按照十六届五中全会的要求，积极深化各项财政改革，不断完善公共财政体系。以硬化预算约束为目标，在巩固以往改革成果的基础上，在广度和深度上推进部门预算改革；加快国库管理制度改革步伐，全面推行国库集中收付制度，逐步建立以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度；健全完善“采管分离”的政府采购监管机制，进一步规范政府采购行为；积极探索“乡财市管乡用”改革，进一步规范市乡财政管理方式。
　　（六）扎实推进财政绩效管理，提高财政资金使用效益
　　2006年，我们将着力提高财政资金使用效益，建立健全科学合理的财政指标考核体系，探索有效的财政资金管理机制。对重点资金将实施绩效评价，对财源建设项目实行目标责任制考核；完善资金使用管理制度体系，严格项目资金申报管理，确保重点，控制成本，积极发挥财政杠杆作用。加强对各预算单位预算执行情况的跟踪问效，提高预算执行效率。
　　各位代表，今年全市财政改革发展任务十分艰巨，在新的一年里，财政部门将在市委、政府的正确领导下，树立和落实科学发展观，弘扬求真务实精神，进一步加强自身建设，创新管理体制，切实转变工作作风，依法理财，扎实工作，为全面建设宣威小康社会做出新的贡献!