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宣威市田坝镇2018年度部门决算

来源:宣威市人民政府门户网     2019-08-23 17:58:10     阅读次数:

田坝镇2018年度部门决算

 

第一部分  田坝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 


第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  田坝镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

一年来,在镇党委、政府的正确领导和上级业务主管部门的关心支持下,田坝财政所认真贯彻“一要吃饭、二要建设”的方针,坚决落实“比例适当,集散有度,收支合理,使用得当”的理财思想,在财政收支矛盾十分突出的情况下,全所干部职工以邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观和习总书记的一系列讲话精神为指导,认真贯彻执行党的党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大及中央、地方经济工作会议精神,团结协作,心往一处想,劲往一处使,坚持依法理财、为民理财,严格执行“收支两条线”管理,综合运用各种财政政策手段,保证了全镇人员工资按月足额发放和机构职能的正常运转,以及各种急、特、重支出的需要,较好的完成了各项财政工作任务,为我镇经济的健康发展和社会稳定做出了积极的贡献。年终,全所干部职工积极主动,密切协作,努力工作,全面、真实、及时、准确的完成了决算报表编制任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

机构总数19个,与去年相比无变动。财政全供养人员727人,其中:行政22人、事业705人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是认真落实“三保”责任,优先保障“三保”支出。面对严峻财政形势,把保工资、保运转、保民生作为财政支出的重点和首要任务,大力落实人员经费增资政策和民生保障政策,压缩一切可压缩的支出,集中财力和资金,确保全年人员经费能尽量及时兑付。二是认真落实中央“八项规定”的要求,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增的规定,牢固树立过紧日子的思想,禁止铺张浪费,继续实施简朴从政。加大对差旅费、公务接待费等行政性经费的管理,切实降底行政成本。三是加强乡镇财政资金监管,推行财政支出绩效的跟踪和评价制度,跟踪问效,配合相关部门深入项目建设工程第一线,做好协作监管工作,督促检查项目资金的使用情况,确保了乡镇财政资金的安全和高效使用。四认真落实惠农政策,增强农民的获得感、幸福感。全年通过财政“一折通”平台发放各种惠农补贴资金975万元,其中耕地地力保护补贴16203户,补贴资金745万元;森林生态补偿集体林6422人,补贴资金68万元;森林生态效益补偿4135户,补贴资金47万元;草原生态补贴16203户,补贴资金37万元;新一轮退耕还林工程616户,补贴金额78万。五是摸清家底,加强管控,防范化解债务风险。至2018年10月,省审计厅审计认定我镇政府债务1622万元。按照上级“谁举债、谁负责、谁偿还”和有多少钱办多少事严禁擅自扩大项目规模等的管理要求,严控新增债务,妥善处置存量债务,防范化解政府债务风险。六是积极推行乡镇国库集中支付制度。贯彻执行国库集中支付制度,强化预算约束力,增强预算资金调控能力,提高资金使用效益;广泛宣传直接支付、授权支付、资金直接支付到第三方等新的管理模式,改变各单位的用款理念。七是认真贯彻《政府采购法》。严肃政府采购行为,认真做好政府采购知识、操作流程的宣传,坚决杜绝未批就买、先买后批的行为发生。进一步规范政府采购管理,完善政府采购程序,严格政府采购供应商信用及资质审查,及时公开政府采购相关信息,提高采购资金节约率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入田坝镇2018年度部门决算编报的单位共19个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位13个。分别是:

1.宣威市中共田坝镇党委

2.宣威市田坝镇人民政府

3.宣威市田坝镇人大

4.宣威市田坝财政所

5.宣威市田坝镇科协

6. 宣威市田坝镇兽医站

7. 宣威市田坝镇农机站

8. 宣威市田坝镇林业站

9.宣威市田坝镇水管站

10.宣威市田坝镇文化站

11.宣威市田坝镇计生服务所

12.宣威市田坝镇村建站

13.宣威市田坝镇劳动保障所

14.宣威市田坝镇经济管理办公室

15.宣威市田坝镇农技服务中心

16.宣威市田坝镇党委党校

17.宣威市田坝镇第一中学

18.宣威市田坝镇第二中学

19.宣威市田坝镇中心学校

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年上年结转资金9,764,252.09元,收回2018年结转2年及以上的存量资金为1,622,150.40元,本年实际收到的一般公共预算拨款收入164,671,716.22元,政府性基金预算财政拨款1341000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度实际支出151,134,467.60元。其中基本支出130,034,017.00,项目支出21,100,450.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算实际支出149,793,467.60元,结转资金6,130,552.71元。其中人员经费支出116,411,179.69元,占支出的77.78%;日常公用经费支出13,622,837.31元,占支出的9.09%;项目支出19,759,450.60元,占支出的13.19%。政府性基金预算财政拨款支出13410,00.00元,其中人员经费支出0元,占支出的0%;日常公用经费支出0元,占支出的0%;其他资本性支出13410,00.00元,占支出的100%。   

收入支出所属单位分布情况

本年本镇收入为166,012,716.22元,其中: 财政拨款收入166,012,716.22元,事业收入0元,其他收入0元。支出151,134,467.60元,其中:一般公共服务7,864,950.48元;国防支出38,400.00元;公共安全支出115,200.00元,教育103,655,638.17元,文化体育与传媒401,806.00,社会保障就业16,337,930.94元,计划生育1,344,595.60元,节能环保951,717.81元,城镇社区事务547,090.00元,国土海洋气象等支出1,010,415.10元,农林水事务10,694,959.50元,住房保障支出支出6,669,764.00元,债券付息支出161,000.00元,政府性基金支出1341000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年支出合计260808.26元 ,其中公务用车运行维护费141,819.65元,较上年90000.00元增加51819.65元;公务接待费118,988.61元,较上年61600.00元增加57388.61元;公费出国0元,与上年相比无增减变化。

2)会议费支出情况

2018年支出合计15,100.00为,较上年107,900.00元,减少92800。00元。

3)培训费支出情况

   2018年支出合计145,359.00为,较上年256,315.00减少119728.00元

元,职工教育经费还没列支。

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况

今年对部门(单位)影响较大的支出情况主要是今年财政供养人员调整工资增资,村小组长、书记人员增资,各项专款指标下达。

(三)年末结转和结余情况

2018年度财政拨款结余结转共计24,642,500.71元,其中:基本支出结转6,130,552.71元,项目支出结转和结余18,511,948.00元。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

在预算执行中存在的主要问题表现在三个方面:一是全部收入列入部门预算有难度。部门预算的编制原则要求将部门和单位的各项收入及支出都纳入综合财政预算。在实际中,部门和单位因向上级争取的项目资金、政策性增支及重大决策支出影响,在年初编制部门预算时难以充分考虑,制约了部门预算执行的刚性。二是资金渠道和支付方式多元化,使部门预算容易突破年初预算数。三是部门预算执行的考核监督机制尚不完善,相应的配套措施滞后,削弱了预算执行的严肃性,弱化了部门预算的约束力。

针对存在的以上情况,可从以下三个方面进行改进:一是不断完善预算管理办法,科学合理地制定定额标准,统筹兼顾各个部门和行业预算。二是进一步增强部门和单位预算约束意识,强化综合财政预算管理。三是强化预算约束,加大雨伞监督力度,充分发挥人大、纪检、审计的监督功能,增强部门依法行政、依法执政、理法理财的自觉性和责任感。

资产负债管理中存在的问题是财政应返还额度及其他应付款过大,在以后的工作中,我们要及时核销预付账款及其他应付款,加强资产管理,避免潜在的资产风险。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

杨柳镇2018年机关运行经费支出4154424.38,与上年对比减少,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出

二、国有资产占用情况

我镇2018年度资产总额242,889,550.89元,比上年增加21,966,337.8元,主要是固定资产购置和其他资产购置增加。

2018年行政单位资产总计98,332,458.20元,其中库存现金0元,银行存款7,030,466.08元, 财政应返还额度791,462.10元,其他应收款906,823.00元,预付账款8,080,760.00,固定资产59,264,935.75元;事业单位资产总计144,466,528.69元,其中库存现金0元,银行存款18,182,233.99元,财政应返还额度23,851,038.61元,应收账款378,816.08元,预付账款4,753,625.72元,其他应收款16,682,854.37元,在建工程42,800,765.12元,固定资产37,817,194.80元。

2018年我镇负债合计为73932565.16元,行政单位负债合计为13,244,712.67元,其中,应付职工薪酬0元,应付账款3,500,000.00元,长期应付款19,490,000.00元,应缴财政款8,008.39元,应缴税费8,008.39元, 其他应付款3,600,000.00元,长期应付款6,101,927.18元;事业单位负债合计为39,357,876.74元,其中,应付职工薪酬9,475,409.62元,其他应付款17,380,563.68元,短期借款50,969.33元,应付票据2,008,568.25元,应付账款730,000.00元,长期借款9,603,197.52元,长期应付款18,604.34元。

2018年行政单位净资产总计85,087,745.53元,其中财政拨款结转791,462.10元, 资产基金为84,296,283.43元,事业单位净资产总计105,199,215.95元,其中事业基金653,053.42元,非流动资产基金80,695,123.92元,财政补助结转23,851,038.61元。

资产负债率(行政)=13,244,712.67÷98,332,458.20×100%=13.47%

资产负债率(事业)=39,357,876.74÷144,557,092.69×100%=27.23%

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

24555 

8066 

 9718

5449 

84 


4185 


4284 

2487 

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5192275.98元,其中:政府采购货物支出1834011.6元;政府采购工程支出2589810.48元;政府采购服务支出768453.5元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.按照新一轮宣乡财政管理体制规定,财政收入任务不再下达给乡镇,所以乡镇财政收入为上级的财政拨款收入。

2.教育的公用经费支出,主要是义务教育公用经费支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

田坝镇2018年部门决算公开表.xls


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